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交银增利增强债券C(004428)

2024-03-28     1.16600.0858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值502,353.67114,529.42114,529.42205,988.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,900.70-15,253.72-76.613,174.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,236.84747,710.26150,377.07114,373.71
基金赎回款246,290.60343,636.20-65,540.38201,859.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,053.76404,074.0684,836.70-87,486.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00996.08996.087,147.59
期末基金净值475,200.62502,353.67198,293.43114,529.42