0.1279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,951.73 | 107,951.73 | 107,951.73 | 107,951.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,847.48 | 3,141.09 | 3,141.09 | 3,141.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,821.61 | 62,391.78 | 62,391.78 | 62,391.78 |
| 基金赎回款 | 150,987.04 | 47,054.15 | 47,054.15 | 47,054.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,834.56 | 15,337.63 | 15,337.63 | 15,337.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,633.77 | 126,430.45 | 126,430.45 | 126,430.45 |