0.1886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,015.16 | 3,015.16 | 3,227.51 | 3,227.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,048.90 | 49.89 | 390.57 | 177.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,766.00 | 2,264.70 | 4,928.04 | 2,665.57 |
| 基金赎回款 | 8,132.26 | 2,955.97 | 5,530.96 | 3,616.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253,633.74 | -691.27 | -602.92 | -951.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,709.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,988.31 | 2,373.77 | 3,015.16 | 2,454.36 |