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交银增利增强债券C(004428)

2021-03-08     1.1141-0.6687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,015.163,227.513,227.516,888.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.89390.57177.99160.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,264.704,928.042,665.572,300.75
基金赎回款2,955.975,530.963,616.706,121.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-691.27-602.92-951.13-3,820.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,373.773,015.162,454.363,227.51