净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 502,353.67 | 114,529.42 | 114,529.42 | 205,988.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,900.70 | -15,253.72 | -76.61 | 3,174.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 210,236.84 | 747,710.26 | 150,377.07 | 114,373.71 |
基金赎回款 | 246,290.60 | 343,636.20 | -65,540.38 | 201,859.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,053.76 | 404,074.06 | 84,836.70 | -87,486.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 996.08 | 996.08 | 7,147.59 |
期末基金净值 | 475,200.62 | 502,353.67 | 198,293.43 | 114,529.42 |