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交银增利增强债券C(004428)

2021-04-16     1.11550.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,015.163,015.163,227.513,227.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,048.9049.89390.57177.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款261,766.002,264.704,928.042,665.57
基金赎回款8,132.262,955.975,530.963,616.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
253,633.74-691.27-602.92-951.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,709.500.000.000.00
期末基金净值205,988.312,373.773,015.162,454.36