-2.9158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 448,585.53 | 128,624.04 | 128,624.04 | 146,122.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176,381.65 | 131,548.80 | 19,108.78 | 5,407.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,154,175.51 | 819,975.37 | 72,784.58 | 216,171.66 |
| 基金赎回款 | 2,519,264.52 | 629,415.51 | 95,397.34 | 239,077.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 634,910.99 | 190,559.86 | -22,612.76 | -22,906.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,147.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 907,114.87 | 448,585.53 | 125,120.07 | 128,624.04 |