行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)

2024-07-15     1.02890.9418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值154,535.15154,535.15210,467.59210,467.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,647.34-4,583.26-36,694.59-3,961.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,433.92123,809.57351,912.61239,816.38
基金赎回款188,199.15107,197.14371,150.46245,304.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,234.7716,612.44-19,237.84-5,488.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,122.59166,564.33154,535.15201,017.21