1.2410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,624.04 | 128,624.04 | 128,624.04 | 146,122.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131,548.80 | 131,548.80 | 131,548.80 | 5,046.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 819,975.37 | 819,975.37 | 819,975.37 | 113,321.74 |
| 基金赎回款 | 629,415.51 | 629,415.51 | 629,415.51 | 125,991.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,559.86 | 190,559.86 | 190,559.86 | -12,669.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,147.17 | 2,147.17 | 2,147.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 448,585.53 | 448,585.53 | 448,585.53 | 138,499.42 |