2.4311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,624.04 | 128,624.04 | 146,122.59 | 154,535.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,108.78 | 19,108.78 | 5,046.59 | -17,647.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,784.58 | 72,784.58 | 113,321.74 | 197,433.92 |
| 基金赎回款 | 95,397.34 | 95,397.34 | 125,991.50 | 188,199.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,612.76 | -22,612.76 | -12,669.75 | 9,234.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,120.07 | 125,120.07 | 138,499.42 | 146,122.59 |