2.1082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,383.22 | 8,383.22 | 10,052.72 | 10,052.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,353.89 | 3,353.89 | -28.67 | -28.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.55 | 1,475.55 | 1,076.29 | 1,076.29 |
| 基金赎回款 | 4,686.94 | 4,686.94 | 2,717.12 | 2,717.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,211.39 | -3,211.39 | -1,640.82 | -1,640.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,525.72 | 8,525.72 | 8,383.22 | 8,383.22 |