-2.1282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,525.72 | 8,383.22 | 8,383.22 | 10,052.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,880.49 | 3,353.89 | 315.36 | -28.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,162.94 | 1,475.55 | 256.27 | 1,076.29 |
| 基金赎回款 | 4,359.67 | 4,686.94 | 853.84 | 2,717.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,196.73 | -3,211.39 | -597.57 | -1,640.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,209.48 | 8,525.72 | 8,101.02 | 8,383.22 |