-0.4071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,842.00 | 14,842.00 | 29,830.32 | 29,830.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -880.47 | 189.00 | -6,539.76 | -3,729.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,829.47 | 1,230.06 | 11,557.93 | 6,988.75 |
| 基金赎回款 | 5,738.28 | 4,152.95 | 20,006.49 | 10,217.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,908.82 | -2,922.89 | -8,448.56 | -3,228.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,052.72 | 12,108.12 | 14,842.00 | 22,871.95 |