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博时逆向投资混合C(004435)

2020-12-04     1.71960.3677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,131.4429,717.6129,717.6153,061.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,056.6613,120.886,384.04-7,444.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,753.896,763.26581.65705.26
基金赎回款21,089.2425,470.315,183.3116,604.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,335.35-18,707.05-4,601.66-15,898.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,852.7524,131.4431,499.9929,717.61