-0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,068.86 | 36,068.86 | 38,539.48 | 38,539.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,144.01 | 1,255.98 | 950.62 | 977.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.84 | 10.45 | 0.05 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.40 | 7.01 | 0.05 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,271.84 | 1,500.84 | 3,421.28 | 1,890.71 |
| 期末基金净值 | 34,948.44 | 35,831.02 | 36,068.86 | 37,626.10 |