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新华安享惠钰定期开放债券A(004439)

2019-03-12     1.01570.6940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-30
期初基金净值22,380.9822,380.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-398.33-758.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,982.6521,622.97