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富荣富兴纯债(004441)

2020-07-10     1.1067-0.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,448.2217,448.2220,260.7720,260.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,377.13710.961,386.59451.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,762.6911,605.9119,858.9319,593.48
基金赎回款32,943.283,693.7123,598.0723,421.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,819.427,912.20-3,739.14-3,827.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,169.190.00460.01460.01
期末基金净值27,475.5826,071.3817,448.2216,424.86