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富荣富兴纯债(004441)

2021-05-17     1.14800.2795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,475.5827,475.5817,448.2217,448.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
870.65525.591,377.13710.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,709.5918,237.5442,762.6911,605.91
基金赎回款-42,231.4722,616.8932,943.283,693.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,521.88-4,379.359,819.427,912.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,169.190.00
期末基金净值20,824.3423,621.8127,475.5826,071.38