0.0807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,693.88 | 44,693.88 | 138,100.49 | 138,100.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.87 | 702.75 | -4,089.57 | 4,480.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,109.31 | 7,423.04 | 619,696.02 | 166,086.78 |
| 基金赎回款 | 37,943.20 | 27,424.60 | 709,013.06 | 60,493.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,833.89 | -20,001.56 | -89,317.04 | 105,593.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,826.85 | 25,395.07 | 44,693.88 | 248,175.18 |