-0.3946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,060.93 | 10,083.03 | 10,083.03 | 16,826.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.68 | -62.77 | 66.18 | 445.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.83 | 423,735.15 | 2,823.57 | 24,702.36 |
| 基金赎回款 | 19,035.36 | 403,098.40 | 8,299.85 | 31,891.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,624.53 | 20,636.75 | -5,476.28 | -7,189.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,596.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,511.09 | 21,060.93 | 4,672.93 | 10,083.03 |