0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,693.88 | 138,100.49 | 138,100.49 | 20,824.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 702.75 | -4,089.57 | 4,480.92 | 2,334.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,423.04 | 619,696.02 | 166,086.78 | 141,861.55 |
| 基金赎回款 | 27,424.60 | 709,013.06 | 60,493.02 | 26,919.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,001.56 | -89,317.04 | 105,593.77 | 114,941.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,395.07 | 44,693.88 | 248,175.18 | 138,100.49 |