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富荣富兴纯债(004441)

2020-09-25     1.12190.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,475.5817,448.2217,448.2220,260.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
525.591,377.13710.961,386.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,237.5442,762.6911,605.9119,858.93
基金赎回款22,616.8932,943.283,693.7123,598.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,379.359,819.427,912.20-3,739.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,169.190.00460.01
期末基金净值23,621.8127,475.5826,071.3817,448.22