-0.3022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,145.09 | 5,145.09 | 16,412.12 | 16,412.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.49 | 52.52 | 461.99 | 242.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,699.50 | 546.14 | 68.18 | 32.62 |
| 基金赎回款 | 2,974.94 | 784.91 | 11,797.20 | 7,942.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -275.43 | -238.77 | -11,729.02 | -7,909.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,110.14 | 4,958.85 | 5,145.09 | 8,745.06 |