行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧康裕混合A(004442)

2020-06-04     1.1962-0.1419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值79,968.7379,968.7379,288.2679,288.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,923.834,057.252,330.50804.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148.340.000.000.00
基金赎回款38.780.010.030.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109.56-0.01-0.03-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,650.000.00
期末基金净值88,002.1184,025.9779,968.7380,092.31