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南方荣年一年持有混合C(004447)

2024-01-19     1.3131-0.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,890.4433,056.2933,056.2972,141.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98.92283.42375.852,800.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.4715.460.005,388.08
基金赎回款194.0926,464.730.0047,273.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-193.62-26,449.270.00-41,885.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,597.896,890.4433,432.1533,056.29