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博时汇智回报混合(004448)

2024-03-27     1.9798-2.0434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,216.8726,905.0026,905.0083,417.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,276.85-5,433.02-3,704.341,726.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,149.301,898.711,273.9950,112.14
基金赎回款1,474.336,153.824,039.44108,351.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-325.03-4,255.11-2,765.45-58,239.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,168.6917,216.8720,435.2226,905.00