0.4858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,989.42 | 16,187.09 | 16,187.09 | 17,216.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.27 | 493.86 | -1,164.13 | 96.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.55 | 727.06 | 478.31 | 1,651.89 |
| 基金赎回款 | 1,147.65 | 2,418.59 | 896.23 | 2,778.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -899.09 | -1,691.53 | -417.92 | -1,126.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,165.59 | 14,989.42 | 14,605.04 | 16,187.09 |