1.2770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,489.69 | 14,989.42 | 14,989.42 | 16,187.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,961.17 | 5,425.98 | 75.27 | 493.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,144.91 | 1,255.92 | 248.55 | 727.06 |
| 基金赎回款 | 5,312.52 | 9,181.62 | 1,147.65 | 2,418.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,167.61 | -7,925.70 | -899.09 | -1,691.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,283.25 | 12,489.69 | 14,165.59 | 14,989.42 |