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博时汇智回报混合(004448)

2021-09-24     2.5432-0.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值83,417.7032,620.0132,620.015,610.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,804.0313,461.075,095.937,076.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,922.53156,331.576,157.88157,177.50
基金赎回款95,510.61118,994.9533,196.34137,244.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,588.0837,336.62-27,038.4619,933.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,633.6483,417.7010,677.4832,620.01