净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,216.87 | 26,905.00 | 26,905.00 | 83,417.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,276.85 | -5,433.02 | -3,704.34 | 1,726.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,149.30 | 1,898.71 | 1,273.99 | 50,112.14 |
基金赎回款 | 1,474.33 | 6,153.82 | 4,039.44 | 108,351.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -325.03 | -4,255.11 | -2,765.45 | -58,239.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,168.69 | 17,216.87 | 20,435.22 | 26,905.00 |