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博时汇智回报混合(004448)

2022-06-28     2.30070.6386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值83,417.7083,417.7032,620.0132,620.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,726.641,804.0313,461.075,095.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,112.1445,922.53156,331.576,157.88
基金赎回款108,351.4795,510.61118,994.9533,196.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,239.33-49,588.0837,336.62-27,038.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,905.0035,633.6483,417.7010,677.48