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上银慧增利货币(004449)

2023-01-30     0.59470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,011,559.261,818,047.591,818,047.591,879,869.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,347.2557,583.5629,987.9454,969.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,075,327.107,053,005.203,332,736.755,135,427.63
基金赎回款-4,007,529.83-6,859,493.54-3,185,487.87-5,197,249.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,797.27193,511.66147,248.88-61,822.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,347.2557,583.5629,987.9454,969.57
期末基金净值2,079,356.532,011,559.261,965,296.471,818,047.59