0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,905,348.61 | 3,905,348.61 | 3,776,448.40 | 3,776,448.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,428.90 | 50,591.92 | 137,969.43 | 76,674.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,306,386.50 | 1,870,691.76 | 9,327,162.92 | 5,320,146.65 |
| 基金赎回款 | -5,331,865.32 | 3,008,591.25 | 9,198,262.71 | 6,081,645.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,025,478.82 | -1,137,899.49 | 128,900.21 | -761,498.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,428.90 | 50,591.92 | 137,969.43 | 76,674.28 |
| 期末基金净值 | 1,879,869.79 | 2,767,449.13 | 3,905,348.61 | 3,014,949.46 |