0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,011,559.26 | 1,818,047.59 | 1,818,047.59 | 1,879,869.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,347.25 | 57,583.56 | 29,987.94 | 54,969.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,075,327.10 | 7,053,005.20 | 3,332,736.75 | 5,135,427.63 |
| 基金赎回款 | -4,007,529.83 | -6,859,493.54 | -3,185,487.87 | -5,197,249.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,797.27 | 193,511.66 | 147,248.88 | -61,822.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,347.25 | 57,583.56 | 29,987.94 | 54,969.57 |
| 期末基金净值 | 2,079,356.53 | 2,011,559.26 | 1,965,296.47 | 1,818,047.59 |