0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,212,968.42 | 2,212,968.42 | 2,011,559.26 | 2,011,559.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,036.69 | 31,237.37 | 52,561.80 | 29,347.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,984,221.13 | 3,359,401.07 | 8,169,706.21 | 4,075,327.10 |
| 基金赎回款 | 7,600,237.15 | 3,384,969.39 | 7,968,297.04 | -4,007,529.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383,983.99 | -25,568.32 | 201,409.16 | 67,797.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,036.69 | 31,237.37 | 52,561.80 | 29,347.25 |
| 期末基金净值 | 2,596,952.41 | 2,187,400.10 | 2,212,968.42 | 2,079,356.53 |