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上银慧增利货币(004449)

2020-07-13     0.53180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,905,348.613,905,348.613,776,448.403,776,448.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,428.9050,591.92137,969.4376,674.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,306,386.501,870,691.769,327,162.925,320,146.65
基金赎回款-5,331,865.323,008,591.259,198,262.716,081,645.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,025,478.82-1,137,899.49128,900.21-761,498.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
86,428.9050,591.92137,969.4376,674.28
期末基金净值1,879,869.792,767,449.133,905,348.613,014,949.46