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上银慧增利货币B(004449)

2024-05-18     0.50330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,212,968.422,212,968.422,011,559.262,011,559.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,036.6931,237.3752,561.8029,347.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,984,221.133,359,401.078,169,706.214,075,327.10
基金赎回款7,600,237.153,384,969.397,968,297.04-4,007,529.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
383,983.99-25,568.32201,409.1667,797.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,036.6931,237.3752,561.8029,347.25
期末基金净值2,596,952.412,187,400.102,212,968.422,079,356.53