2.5293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,110.82 | 124,110.82 | 217,209.66 | 217,209.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,887.11 | -7,827.26 | -54,033.99 | -37,589.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,738.25 | 5,798.77 | 15,768.86 | 9,837.33 |
| 基金赎回款 | 17,099.63 | 8,786.81 | 54,833.71 | 35,463.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,638.63 | -2,988.04 | -39,064.85 | -25,626.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,862.33 | 113,295.52 | 124,110.82 | 153,993.50 |