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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2020-10-22     2.0548-0.4747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值255,731.29293,670.33293,670.33331,539.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,310.88124,372.9775,578.85-105,465.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,538.03168,286.3997,228.58370,854.08
基金赎回款162,396.89330,598.40126,754.35303,257.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,858.86-162,312.01-29,525.7667,596.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值295,183.31255,731.29339,723.42293,670.33