-0.1752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,826,788.16 | 282,926.16 | 282,926.16 | 299,346.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,005.73 | 65,585.99 | 9,156.75 | 16,508.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257,792.42 | 2,685,430.61 | 604,509.47 | 316,822.08 |
| 基金赎回款 | 1,847,022.09 | 1,207,154.60 | 329,949.06 | 349,750.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -589,229.67 | 1,478,276.01 | 274,560.41 | -32,928.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,267,564.22 | 1,826,788.16 | 566,643.32 | 282,926.16 |