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汇添富双鑫添利债券A(004451)

2022-06-29     1.36090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,805.875,805.877,087.977,087.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.43-58.25820.11396.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,571.721,533.782,088.032,088.03
基金赎回款8,782.803,741.344,190.244,190.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,211.08-2,207.57-2,102.20-2,102.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,589.373,540.065,805.875,381.91