-0.0722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 282,926.16 | 282,926.16 | 299,346.07 | 7,218.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,156.75 | 9,156.75 | 9,252.03 | 1,067.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 604,509.47 | 604,509.47 | 203,933.83 | 370,134.07 |
| 基金赎回款 | 329,949.06 | 329,949.06 | 116,500.53 | 23,131.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274,560.41 | 274,560.41 | 87,433.30 | 347,002.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,942.37 |
| 期末基金净值 | 566,643.32 | 566,643.32 | 396,031.40 | 299,346.07 |