-0.3221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,926.16 | 282,926.16 | 282,926.16 | 299,346.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,585.99 | 65,585.99 | 65,585.99 | 9,252.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,685,430.61 | 2,685,430.61 | 2,685,430.61 | 203,933.83 |
| 基金赎回款 | 1,207,154.60 | 1,207,154.60 | 1,207,154.60 | 116,500.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,478,276.01 | 1,478,276.01 | 1,478,276.01 | 87,433.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,826,788.16 | 1,826,788.16 | 1,826,788.16 | 396,031.40 |