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添富年年丰定开混合C(004452)

2021-10-26     1.30410.0153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,805.877,087.977,087.974,807.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58.25820.11396.14660.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,533.782,088.032,088.033,804.39
基金赎回款3,741.344,190.244,190.242,184.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,207.57-2,102.20-2,102.201,619.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,540.065,805.875,381.917,087.97