净值变动表 |
单位:万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
期初基金净值 | 23,732.25 | 23,732.25 | 23,504.44 | 23,504.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,277.13 | 667.99 | 227.81 | 390.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,906.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 21,364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,457.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,551.78 | 24,400.24 | 23,732.25 | 23,894.82 |