行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信瑞福添利混合C(004468)

2020-11-26     0.9801-0.1833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,738.965,484.885,484.8811,637.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18.36348.40298.98-698.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162.77182.82114.98323.71
基金赎回款1,391.312,277.14997.885,777.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,228.54-2,094.32-882.90-5,453.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,528.783,738.964,900.965,484.88