行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富鑫益定开债A(004469)

2021-10-19     1.08920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值161,694.94157,623.84157,623.84156,544.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,726.824,076.622,617.075,500.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.001,000.16
基金赎回款0.055.51-0.174.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.05-5.51-0.17995.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,415.77
期末基金净值163,421.71161,694.94160,240.74157,623.84