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汇添富鑫益定开债C(004470)

2020-08-14     1.04660.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值156,544.07156,544.07150,951.40150,951.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,500.092,738.597,065.793,560.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,000.160.160.020.02
基金赎回款4.71-4.31-2.911.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
995.45-4.15-2.89-1.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,415.775,415.771,470.241,470.24
期末基金净值157,623.84153,862.73156,544.07153,040.11