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前海开源尊享货币B(004474)

2019-09-23     104.11900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,772.22480,338.74480,338.7420,003.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.475,091.734,792.2812,158.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,744.7353,282.6639,164.841,603,153.91
基金赎回款14,275.96501,634.25487,745.211,154,977.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,531.23-448,351.59-448,580.38448,176.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,306.6615,306.660.00
期末基金净值10,446.4621,772.2221,243.98480,338.74