-0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 373,930.19 | 548,549.32 | 548,549.32 | 612,046.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,014.53 | 92,997.69 | 16,832.68 | 63,966.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,886.27 | 97,910.46 | 58,461.20 | 472,639.20 |
| 基金赎回款 | 199,235.48 | 365,527.27 | 195,166.62 | 576,743.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,650.79 | -267,616.81 | -136,705.42 | -104,104.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,359.73 |
| 期末基金净值 | 401,566.45 | 373,930.19 | 428,676.57 | 548,549.32 |