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华泰柏瑞富利混合A(004475)

2024-06-14     2.1225-0.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值635,647.59635,647.5944,342.2244,342.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,255.0549,580.0211,813.3510,251.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541,749.70369,463.47923,159.54329,195.42
基金赎回款576,605.84316,718.82343,667.5283,200.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,856.1452,744.65579,492.02245,994.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值612,046.50737,972.27635,647.59300,587.96