0.1958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,235.01 | 83,235.01 | 81,453.37 | 81,453.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,980.31 | -8,434.00 | -7,516.24 | 550.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,746.62 | 16,559.33 | 20,353.49 | 10,676.76 |
| 基金赎回款 | 53,331.02 | 12,149.22 | 11,055.61 | 8,124.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,584.40 | 4,410.12 | 9,297.88 | 2,552.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,670.30 | 79,211.13 | 83,235.01 | 84,555.56 |