-0.4329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,643.67 | 45,670.30 | 45,670.30 | 83,235.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,817.20 | 10,988.97 | 2,376.51 | -1,980.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,954.70 | 26,695.42 | 1,586.24 | 17,746.62 |
| 基金赎回款 | 25,216.47 | 45,711.02 | 12,859.46 | 53,331.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,261.78 | -19,015.60 | -11,273.22 | -35,584.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,199.10 | 37,643.67 | 36,773.59 | 45,670.30 |