0.9095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,801.70 | 74,801.70 | 126,253.24 | 126,253.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,653.10 | 925.47 | -35,827.86 | -22,430.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,663.31 | 2,213.27 | 6,889.68 | 4,395.80 |
| 基金赎回款 | 10,342.39 | 5,519.52 | 22,513.36 | 15,096.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,679.07 | -3,306.25 | -15,623.68 | -10,701.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,469.53 | 72,420.92 | 74,801.70 | 93,122.17 |