-0.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,469.53 | 60,469.53 | 74,801.70 | 74,801.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,884.62 | 10,647.97 | -7,653.10 | 925.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,827.92 | 8,322.63 | 3,663.31 | 2,213.27 |
| 基金赎回款 | 16,174.42 | 5,294.79 | 10,342.39 | 5,519.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,346.50 | 3,027.84 | -6,679.07 | -3,306.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,007.65 | 74,145.35 | 60,469.53 | 72,420.92 |