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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-04-16     2.06810.9272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值238,963.59238,963.59388,762.00388,762.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75,604.6331,128.12124,364.6679,368.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,677.4239,465.8635,749.6516,099.37
基金赎回款213,136.64139,476.88309,912.72182,264.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153,459.22-100,011.02-274,163.07-166,164.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值161,109.00170,080.69238,963.59301,965.75