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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-02-25     2.24010.1610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值238,963.59388,762.00388,762.00486,756.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,128.12124,364.6679,368.60-152,341.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,465.8635,749.6516,099.37484,304.41
基金赎回款139,476.88309,912.72182,264.21406,939.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,011.02-274,163.07-166,164.8577,365.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0023,018.32
期末基金净值170,080.69238,963.59301,965.75388,762.00