0.9272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,963.59 | 238,963.59 | 388,762.00 | 388,762.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,604.63 | 31,128.12 | 124,364.66 | 79,368.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,677.42 | 39,465.86 | 35,749.65 | 16,099.37 |
| 基金赎回款 | 213,136.64 | 139,476.88 | 309,912.72 | 182,264.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,459.22 | -100,011.02 | -274,163.07 | -166,164.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,109.00 | 170,080.69 | 238,963.59 | 301,965.75 |