0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,424.31 | 76,959.36 | 76,959.36 | 92,395.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,228.33 | 576.55 | 594.18 | 5,485.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,099.96 | 84.07 | 43.03 | 39,055.19 |
| 基金赎回款 | 12.31 | 64.83 | 25.42 | 59,976.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,087.65 | 19.24 | 17.62 | -20,921.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,130.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,740.29 | 71,424.31 | 77,571.15 | 76,959.36 |