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博时富和纯债债券(004479)

2020-10-23     1.04160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值212,283.58193,058.01193,058.01402,028.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,872.707,973.363,228.1016,073.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,087.1020,075.4720,051.19139.93
基金赎回款793.9482.2250.12211,115.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
293.1619,993.2520,001.07-210,975.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,741.045,626.7214,068.10
期末基金净值217,449.44212,283.58210,660.46193,058.01