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华宝智慧产业混合(004480)

2021-05-07     1.6246-0.6239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,592.497,592.494,614.754,614.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,183.90395.641,644.03664.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,693.067,231.2919,764.095,315.05
基金赎回款15,227.947,475.7018,430.3710,396.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,465.12-244.421,333.71-5,081.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,241.517,743.717,592.49197.98