行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝第三产业混合A(004481)

2021-07-23     1.4320-1.1050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,179.6117,179.614,267.744,267.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,061.98478.381,798.17106.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,551.1659.6117,808.631,400.92
基金赎回款-10,632.243,804.846,694.931,402.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,918.92-3,745.2311,113.70-1.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,160.5113,912.7617,179.614,372.68