-0.4284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,336.28 | 9,616.13 | 9,616.13 | 26,380.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.83 | -650.77 | -58.27 | 2,483.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,009.53 | 5,781.59 | 2,928.41 | 8,584.42 |
| 基金赎回款 | 6,162.83 | 11,410.68 | 7,178.49 | 27,831.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,153.30 | -5,629.09 | -4,250.07 | -19,247.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,587.81 | 3,336.28 | 5,307.79 | 9,616.13 |