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泰达宏利业绩股票A(004484)

2021-09-17     1.60611.0889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,377.9514,234.8714,234.877,242.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79.772,215.51551.814,476.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,220.875,683.575,092.659,832.33
基金赎回款-1,289.16-13,756.0113,122.377,315.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,931.72-8,072.44-8,029.722,516.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,389.438,377.956,756.9614,234.87