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泰达宏利业绩股票A(004484)

2022-03-10     1.50841.5894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,377.958,377.9514,234.8714,234.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36.8979.772,215.51551.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,252.6014,220.875,683.575,092.65
基金赎回款22,252.15-1,289.16-13,756.0113,122.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,999.5512,931.72-8,072.44-8,029.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,341.5121,389.438,377.956,756.96