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泰达宏利业绩股票A(004484)

2020-09-29     1.46410.2465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,234.877,242.217,242.2115,424.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
551.814,476.172,207.02-2,440.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,092.659,832.335,305.98948.32
基金赎回款13,122.377,315.841,436.616,689.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,029.722,516.493,869.36-5,741.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,756.9614,234.8713,318.607,242.21