0.2917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,234.87 | 14,234.87 | 7,242.21 | 7,242.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,215.51 | 551.81 | 4,476.17 | 2,207.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,683.57 | 5,092.65 | 9,832.33 | 5,305.98 |
| 基金赎回款 | -13,756.01 | 13,122.37 | 7,315.84 | 1,436.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,072.44 | -8,029.72 | 2,516.49 | 3,869.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,377.95 | 6,756.96 | 14,234.87 | 13,318.60 |