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泰达宏利业绩股票C(004485)

2021-04-21     1.58180.2917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,234.8714,234.877,242.217,242.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,215.51551.814,476.172,207.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,683.575,092.659,832.335,305.98
基金赎回款-13,756.0113,122.377,315.841,436.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,072.44-8,029.722,516.493,869.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,377.956,756.9614,234.8713,318.60