0.0514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 58.54 | 14,779.49 | 14,779.49 | 13,093.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.35 | 189.98 | 163.15 | 944.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,001.10 | 2.05 | 1.05 | 12,033.26 |
| 基金赎回款 | 3.47 | 14,912.98 | 9,613.53 | 11,291.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,997.63 | -14,910.93 | -9,612.48 | 741.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,084.51 | 58.54 | 5,330.16 | 14,779.49 |