-0.2899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,621.52 | 2,452.30 | 2,452.30 | 15,089.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,488.53 | 1,433.03 | 594.07 | -525.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,641.27 | 51,933.21 | 32,608.42 | 1,695.22 |
| 基金赎回款 | 45,433.70 | 38,197.02 | 13,283.22 | 13,806.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,207.57 | 13,736.18 | 19,325.20 | -12,111.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,317.62 | 17,621.52 | 22,371.57 | 2,452.30 |