-0.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 15,089.20 | 15,089.20 | 20,204.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -525.67 | -545.00 | -2,411.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,695.22 | 30.53 | 28,635.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 13,806.44 | 13,629.40 | 28,024.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,111.22 | -13,598.88 | 610.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314.42 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,452.30 | 945.32 | 15,089.20 |