-0.2414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,204.88 | 20,204.88 | 5,003.27 | 5,003.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,411.64 | 167.33 | -281.67 | 24.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,635.18 | 20,037.50 | 23,438.00 | 1,376.33 |
| 基金赎回款 | 28,024.81 | 8,495.91 | 7,954.72 | 1,729.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 610.37 | 11,541.59 | 15,483.28 | -352.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,314.42 | 3,314.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,089.20 | 28,599.38 | 20,204.88 | 4,675.35 |