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嘉实稳怡债券(004486)

2021-01-27     1.16680.0514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值58.5414,779.4914,779.4913,093.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.35189.98163.15944.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,001.102.051.0512,033.26
基金赎回款3.4714,912.989,613.5311,291.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,997.63-14,910.93-9,612.48741.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,084.5158.545,330.1614,779.49