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净值变动表 |
单位:万元 | 2017-12-31 |
期初基金净值 | 20,000.07 |
基金净收益 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 |
基金申购款 | 25.14 |
基金赎回款 | 20,151.45 |
基金扩募款 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,126.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 |
期末基金净值 | 15.71 |