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华泰保兴货币A(004493)

2021-11-29     0.55100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值711,974.08695,074.22695,074.22732,655.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,142.6615,341.966,921.4917,887.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,803,929.942,513,508.83969,807.633,232,557.83
基金赎回款1,739,124.952,496,608.97-1,092,852.263,270,138.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,805.0016,899.86-123,044.63-37,580.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,142.6615,341.966,921.4917,887.71
期末基金净值776,779.08711,974.08572,029.59695,074.22