净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 645,277.56 | 754,391.71 | 754,391.71 | 711,974.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,084.16 | 14,965.00 | 7,976.31 | 19,965.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,455,763.50 | 3,890,206.04 | 2,097,492.57 | 3,963,284.81 |
基金赎回款 | 2,350,891.45 | 3,999,320.19 | 2,067,311.56 | 3,920,867.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,872.04 | -109,114.15 | 30,181.01 | 42,417.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,084.16 | 14,965.00 | 7,976.31 | 19,965.44 |
期末基金净值 | 750,149.60 | 645,277.56 | 784,572.72 | 754,391.71 |