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华泰保兴货币A(004493)

2024-03-18     0.44060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值645,277.56754,391.71754,391.71711,974.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,084.1614,965.007,976.3119,965.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,455,763.503,890,206.042,097,492.573,963,284.81
基金赎回款2,350,891.453,999,320.192,067,311.563,920,867.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,872.04-109,114.1530,181.0142,417.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,084.1614,965.007,976.3119,965.44
期末基金净值750,149.60645,277.56784,572.72754,391.71