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华泰保兴货币A(004493)

2022-11-29     0.38460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值754,391.71711,974.08711,974.08695,074.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,976.3119,965.4410,142.6615,341.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,097,492.573,963,284.811,803,929.942,513,508.83
基金赎回款2,067,311.563,920,867.191,739,124.952,496,608.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,181.0142,417.6264,805.0016,899.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,976.3119,965.4410,142.6615,341.96
期末基金净值784,572.72754,391.71776,779.08711,974.08