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华泰保兴货币B(004494)

2024-05-23     0.46430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值645,277.56645,277.56754,391.71754,391.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,758.608,084.1614,965.007,976.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,042,412.582,455,763.503,890,206.042,097,492.57
基金赎回款5,891,078.412,350,891.453,999,320.192,067,311.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
151,334.17104,872.04-109,114.1530,181.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,758.608,084.1614,965.007,976.31
期末基金净值796,611.73750,149.60645,277.56784,572.72