0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 862,980.54 | 862,980.54 | 796,611.73 | 796,611.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,636.09 | 5,588.08 | 19,738.25 | 12,129.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,764,726.52 | 2,900,446.37 | 7,755,825.78 | 4,379,467.20 |
| 基金赎回款 | 5,908,593.47 | 3,014,005.63 | 7,689,456.97 | 4,287,095.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,866.95 | -113,559.27 | 66,368.81 | 92,371.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,636.09 | 5,588.08 | 19,738.25 | 12,129.19 |
| 期末基金净值 | 719,113.59 | 749,421.27 | 862,980.54 | 888,983.70 |