0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 862,980.54 | 796,611.73 | 796,611.73 | 645,277.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,588.08 | 19,738.25 | 12,129.19 | 16,758.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,900,446.37 | 7,755,825.78 | 4,379,467.20 | 6,042,412.58 |
| 基金赎回款 | 3,014,005.63 | 7,689,456.97 | 4,287,095.22 | 5,891,078.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,559.27 | 66,368.81 | 92,371.97 | 151,334.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,588.08 | 19,738.25 | 12,129.19 | 16,758.60 |
| 期末基金净值 | 749,421.27 | 862,980.54 | 888,983.70 | 796,611.73 |