0.2693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,423.94 | 53,835.09 | 53,835.09 | 36,564.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,729.52 | 22,466.92 | 5,595.70 | 7,674.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,668.86 | 76,117.61 | 12,601.67 | 67,598.13 |
| 基金赎回款 | 115,640.94 | 74,995.67 | 27,460.76 | 38,696.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,972.08 | 1,121.93 | -14,859.09 | 28,901.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,304.91 |
| 期末基金净值 | 77,181.38 | 77,423.94 | 44,571.70 | 53,835.09 |