-0.7681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,835.09 | 53,835.09 | 53,835.09 | 36,564.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,466.92 | 22,466.92 | 22,466.92 | 904.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,117.61 | 76,117.61 | 76,117.61 | 2,964.10 |
| 基金赎回款 | 74,995.67 | 74,995.67 | 74,995.67 | 16,923.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,121.93 | 1,121.93 | 1,121.93 | -13,959.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,423.94 | 77,423.94 | 77,423.94 | 23,508.84 |