-1.1979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,564.03 | 30,912.19 | 30,912.19 | 33,422.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 904.31 | -653.57 | 2,199.59 | -4,262.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,964.10 | 33,894.31 | 9,561.10 | 14,375.37 |
| 基金赎回款 | 16,923.59 | 27,588.90 | 15,742.61 | 12,623.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,959.49 | 6,305.41 | -6,181.51 | 1,752.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,508.84 | 36,564.03 | 26,930.26 | 30,912.19 |