-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,205.60 | 110,813.04 | 110,813.04 | 103,325.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,628.26 | -640.59 | 2,674.30 | 4,114.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,633.86 | 236,816.85 | 422.04 | 10,089.12 |
| 基金赎回款 | 80,841.39 | 152,031.42 | 94.60 | 115.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,792.47 | 84,785.43 | 327.44 | 9,973.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,752.28 | 2,752.28 | 6,600.54 |
| 期末基金净值 | 294,626.33 | 192,205.60 | 111,062.50 | 110,813.04 |