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鹏华丰瑞债券(004499)

2021-11-26     1.00520.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,325.28103,248.51103,248.51105,155.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,862.251,970.891,274.645,111.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,070.6113,969.7713,929.9952,108.59
基金赎回款60.80-14,091.88-13,798.6852,423.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,009.82-122.11131.31-315.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,602.461,772.021,621.916,703.30
期末基金净值112,594.88103,325.28103,032.55103,248.51