0.1380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,717.86 | 192,205.60 | 192,205.60 | 110,813.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,897.41 | 9,916.69 | 6,628.26 | -640.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,304.29 | 187,864.37 | 176,633.86 | 236,816.85 |
| 基金赎回款 | 89,775.28 | 206,287.68 | 80,841.39 | 152,031.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,470.99 | -18,423.30 | 95,792.47 | 84,785.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,981.13 | 0.00 | 2,752.28 |
| 期末基金净值 | 161,144.28 | 179,717.86 | 294,626.33 | 192,205.60 |