0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,193.91 | 65,193.91 | 179,717.86 | 179,717.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.06 | 724.72 | 5,070.70 | 5,070.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,381.23 | 10,173.72 | 67,605.70 | 67,605.70 |
| 基金赎回款 | 32,885.07 | 18,184.70 | 183,600.41 | 183,600.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,503.84 | -8,010.98 | -115,994.71 | -115,994.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 217.13 | 0.00 | 3,599.94 | 3,599.94 |
| 期末基金净值 | 54,777.99 | 57,907.65 | 65,193.91 | 65,193.91 |