0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,717.86 | 179,717.86 | 192,205.60 | 192,205.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,070.70 | 3,897.41 | 9,916.69 | 6,628.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,605.70 | 67,304.29 | 187,864.37 | 176,633.86 |
| 基金赎回款 | 183,600.41 | 89,775.28 | 206,287.68 | 80,841.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,994.71 | -22,470.99 | -18,423.30 | 95,792.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,599.94 | 0.00 | 3,981.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,193.91 | 161,144.28 | 179,717.86 | 294,626.33 |