0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,423,390.65 | 2,381,972.82 | 2,381,972.82 | 1,143,215.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,887.05 | 41,413.54 | 19,427.76 | 31,205.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,657,661.39 | 7,362,823.26 | 3,891,691.02 | 5,625,548.08 |
| 基金赎回款 | 3,459,022.39 | 6,321,405.43 | 3,265,000.30 | 4,386,790.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,639.00 | 1,041,417.83 | 626,690.72 | 1,238,757.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,887.05 | 41,413.54 | 19,427.76 | 31,205.17 |
| 期末基金净值 | 3,622,029.66 | 3,423,390.65 | 3,008,663.54 | 2,381,972.82 |