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中银如意宝货币A(004502)

2021-09-20     0.60250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值330,039.09194,174.10194,174.1016,461.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,882.373,900.091,808.021,124.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,037,838.24698,500.37235,109.15378,516.71
基金赎回款863,331.05562,635.38278,245.69200,804.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174,507.19135,864.99-43,136.54177,712.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,882.373,900.091,808.021,124.36
期末基金净值504,546.29330,039.09151,037.56194,174.10