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中银如意宝货币A(004502)

2020-10-30     0.72780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值194,174.1016,461.8116,461.812,281,960.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,808.021,124.36126.7338,293.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235,109.15378,516.719,383.981,525,491.99
基金赎回款278,245.69200,804.4115,713.893,790,990.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,136.54177,712.30-6,329.92-2,265,498.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,808.021,124.36126.7338,293.15
期末基金净值151,037.56194,174.1010,131.8916,461.81