-0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,514.97 | 37,514.97 | 67,520.72 | 67,520.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,134.63 | 878.17 | 2,101.54 | 1,541.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.11 | 0.00 | 16,665.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 48,019.54 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51.11 | 0.00 | -31,354.34 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 836.25 | 0.00 | 752.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,864.45 | 38,393.14 | 37,514.97 | 69,062.36 |