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鹏华永泽定期开放债券(004504)

2020-11-30     1.15020.0348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,012.8120,755.5120,755.5120,039.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
598.761,480.05666.921,514.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0017,463.810.003.36
基金赎回款0.0015,686.560.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,777.240.003.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00801.56
期末基金净值24,611.5724,012.8121,422.4320,755.51