-0.8525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,638.94 | 46,638.94 | 62,922.24 | 62,922.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,011.50 | -2,730.39 | -12,064.35 | -6,872.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,991.42 | 3,605.59 | 7,995.12 | 4,479.33 |
| 基金赎回款 | 7,877.15 | 4,285.28 | 12,214.08 | 7,399.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,885.72 | -679.68 | -4,218.96 | -2,920.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,741.71 | 43,228.86 | 46,638.94 | 53,129.13 |