行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时新兴消费主题混合(004505)

2020-08-05     2.17300.7885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,127.4926,127.4930,535.4830,535.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,600.3311,382.65-4,807.34-4,163.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款363,522.5530,127.3940,565.5931,571.51
基金赎回款222,241.1923,987.5440,166.2431,101.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
141,281.376,139.86399.35469.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值211,009.1943,650.0026,127.4926,841.72