-0.5981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,009.19 | 211,009.19 | 26,127.49 | 26,127.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,042.80 | 19,230.90 | 43,600.33 | 11,382.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,173.30 | 225,440.65 | 363,522.55 | 30,127.39 |
| 基金赎回款 | 442,914.52 | 274,062.06 | 222,241.19 | 23,987.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,741.22 | -48,621.41 | 141,281.37 | 6,139.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,310.77 | 181,618.68 | 211,009.19 | 43,650.00 |