0.7885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,127.49 | 26,127.49 | 30,535.48 | 30,535.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,600.33 | 11,382.65 | -4,807.34 | -4,163.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363,522.55 | 30,127.39 | 40,565.59 | 31,571.51 |
| 基金赎回款 | 222,241.19 | 23,987.54 | 40,166.24 | 31,101.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,281.37 | 6,139.86 | 399.35 | 469.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,009.19 | 43,650.00 | 26,127.49 | 26,841.72 |