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博时新兴消费主题混合(004505)

2021-01-22     2.67100.4513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值211,009.1926,127.4926,127.4930,535.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,230.9043,600.3311,382.65-4,807.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,440.65363,522.5530,127.3940,565.59
基金赎回款274,062.06222,241.1923,987.5440,166.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,621.41141,281.376,139.86399.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,618.68211,009.1943,650.0026,127.49