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博时新兴消费主题混合A(004505)

2021-06-15     2.4930-0.5981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值211,009.19211,009.1926,127.4926,127.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,042.8019,230.9043,600.3311,382.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,173.30225,440.65363,522.5530,127.39
基金赎回款442,914.52274,062.06222,241.1923,987.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,741.22-48,621.41141,281.376,139.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,310.77181,618.68211,009.1943,650.00