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九泰久盛量化混合C(004510)

2024-11-05     0.92500.4343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,475.024,882.234,882.2317,727.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-397.80-611.6134.62-2,689.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,026.563,448.27909.7217,123.89
基金赎回款2,108.324,243.871,262.1127,280.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,918.24-795.60-352.39-10,156.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,995.463,475.024,564.464,882.23