-1.3889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,558.86 | 2,945.28 | 2,945.28 | 3,475.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 947.39 | 161.89 | 42.99 | -145.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.95 | 139.76 | 73.77 | 4,131.70 |
| 基金赎回款 | 507.73 | 688.07 | 257.45 | 4,515.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363.78 | -548.31 | -183.68 | -383.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,142.48 | 2,558.86 | 2,804.60 | 2,945.28 |