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九泰久盛量化先锋混合C(004510)

2022-01-21     1.4360-2.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,448.4530,143.9030,143.9020,212.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,331.267,705.593,774.566,805.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款632.9912,034.447,308.5623,004.20
基金赎回款2,836.5535,435.4713,420.7419,878.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,203.57-23,401.03-6,112.183,125.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,576.1414,448.4527,806.2730,143.90