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九泰久盛量化混合C(004510)

2024-02-27     0.95302.8047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,882.2317,727.8117,727.8114,448.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.62-2,689.21-842.902,542.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款909.7217,123.8916,293.669,294.03
基金赎回款1,262.1127,280.2520,561.428,556.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-352.39-10,156.37-4,267.76737.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,564.464,882.2312,617.1617,727.81