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海富通沪深300增强C(004512)

2025-05-16     1.2510-0.4615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,935.4918,724.1718,724.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,061.64-1,161.18128.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0034,055.902,868.741,656.71
基金赎回款0.00-5,081.41-5,496.24-4,209.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0028,974.49-2,627.50-2,552.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0044,971.6214,935.4916,300.54