-0.5154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,546.32 | 258,546.32 | 14,935.49 | 14,935.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,423.54 | 16,128.95 | 22,162.05 | 1,061.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 585,505.96 | 318,364.36 | 318,255.30 | 34,055.90 |
| 基金赎回款 | 573,808.85 | 129,729.41 | -96,806.52 | -5,081.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,697.11 | 188,634.95 | 221,448.78 | 28,974.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,666.98 | 463,310.23 | 258,546.32 | 44,971.62 |