-0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,724.17 | 62,968.94 | 62,968.94 | 30,172.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.81 | -10,882.26 | -6,783.35 | 1,859.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,656.71 | 10,787.36 | 6,333.41 | 100,151.70 |
| 基金赎回款 | 4,209.16 | 44,149.86 | 29,853.82 | -57,632.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,552.45 | -33,362.50 | -23,520.41 | 42,519.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,582.91 |
| 期末基金净值 | 16,300.54 | 18,724.17 | 32,665.18 | 62,968.94 |