行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通沪深300增强C(004512)

2023-12-07     1.0008-0.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,724.1762,968.9462,968.9430,172.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.81-10,882.26-6,783.351,859.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,656.7110,787.366,333.41100,151.70
基金赎回款4,209.1644,149.8629,853.82-57,632.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,552.45-33,362.50-23,520.4142,519.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0011,582.91
期末基金净值16,300.5418,724.1732,665.1862,968.94