-1.0032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,968.94 | 30,172.52 | 30,172.52 | 1,056.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,783.35 | 1,859.77 | 1,912.16 | 3,335.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,333.41 | 100,151.70 | 27,895.90 | 32,865.82 |
| 基金赎回款 | 29,853.82 | 57,632.14 | 15,025.82 | 7,085.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,520.41 | 42,519.56 | 12,870.07 | 25,780.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,582.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,665.18 | 62,968.94 | 44,954.75 | 30,172.52 |