1.0102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,724.17 | 18,724.17 | 62,968.94 | 62,968.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,161.18 | 128.81 | -10,882.26 | -6,783.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,868.74 | 1,656.71 | 10,787.36 | 6,333.41 |
| 基金赎回款 | 5,496.24 | 4,209.16 | 44,149.86 | 29,853.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,627.50 | -2,552.45 | -33,362.50 | -23,520.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,935.49 | 16,300.54 | 18,724.17 | 32,665.18 |