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海富通沪深300指数增强A(004513)

2021-07-23     1.5629-1.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-10-08
期初基金净值1,056.121,056.12906.935,028.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,335.8436.4930.04171.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,865.82199.81269.5117,310.44
基金赎回款7,085.26385.06150.3721,415.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,780.56-185.25119.14-4,105.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00187.25
期末基金净值30,172.52907.361,056.12906.93