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海富通沪深300指数增强A(004513)

2023-02-03     1.1348-1.0032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值62,968.9430,172.5230,172.521,056.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,783.351,859.771,912.163,335.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,333.41100,151.7027,895.9032,865.82
基金赎回款29,853.8257,632.1415,025.827,085.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,520.4142,519.5612,870.0725,780.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,582.910.000.00
期末基金净值32,665.1862,968.9444,954.7530,172.52