-1.0948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-10-08 |
| 期初基金净值 | 1,056.12 | 1,056.12 | 906.93 | 5,028.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,335.84 | 36.49 | 30.04 | 171.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,865.82 | 199.81 | 269.51 | 17,310.44 |
| 基金赎回款 | 7,085.26 | 385.06 | 150.37 | 21,415.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,780.56 | -185.25 | 119.14 | -4,105.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.25 |
| 期末基金净值 | 30,172.52 | 907.36 | 1,056.12 | 906.93 |