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德邦弘利货币A(004515)

2018-06-20     0.56140.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值22,007.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		160.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款175.49
基金赎回款12,034.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,859.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		160.43
期末基金净值10,148.64