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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2021-01-18     1.32073.5843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,776.432,798.942,798.9410,004.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.39827.51542.61-807.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款486.751,449.17566.273,773.84
基金赎回款1,444.113,299.192,112.7510,172.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-957.36-1,850.02-1,546.48-6,398.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值845.461,776.431,795.072,798.94