-0.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,061.03 | 1,072.63 | 1,072.63 | 918.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.26 | -115.92 | 16.21 | -48.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234.29 | 4,716.92 | 4,390.82 | 591.44 |
| 基金赎回款 | 460.32 | 4,612.60 | 407.98 | 389.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226.02 | 104.32 | 3,982.84 | 202.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 797.74 | 1,061.03 | 5,071.68 | 1,072.63 |