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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2021-09-27     1.2387-0.2255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值607.441,776.431,776.432,798.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.13128.1426.39827.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款784.642,129.71486.751,449.17
基金赎回款424.703,426.841,444.113,299.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
359.94-1,297.13-957.36-1,850.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值960.24607.44845.461,776.43