-0.5854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,473.82 | 1,005.78 | 1,005.78 | 1,061.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.19 | -142.43 | -16.81 | 91.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,551.36 | 8,235.48 | 305.24 | 978.50 |
| 基金赎回款 | 3,617.22 | 5,625.02 | 202.88 | 1,125.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,065.86 | 2,610.46 | 102.37 | -146.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,295.77 | 3,473.82 | 1,091.34 | 1,005.78 |