-0.8834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,087.68 | 1,028.89 | 1,028.89 | 1,479.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.50 | -163.18 | 315.71 | 101.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,639.84 | 18,873.01 | 9,403.31 | 9,078.35 |
| 基金赎回款 | -1,865.29 | 16,651.03 | -7,546.91 | 9,630.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225.45 | 2,221.98 | 1,856.40 | -551.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,742.73 | 3,087.68 | 3,201.00 | 1,028.89 |