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民生加银中证港股通指数A(004532)

2023-01-30     0.9537-0.8834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,087.681,028.891,028.891,479.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-119.50-163.18315.71101.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,639.8418,873.019,403.319,078.35
基金赎回款-1,865.2916,651.03-7,546.919,630.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225.452,221.981,856.40-551.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,742.733,087.683,201.001,028.89