-0.9824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,479.74 | 3,714.69 | 3,714.69 | 5,589.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114.52 | 330.03 | 176.17 | -734.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,412.29 | 1,495.35 | 297.58 | 1,687.02 |
| 基金赎回款 | 2,140.07 | 4,060.34 | 2,370.53 | 2,827.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 272.22 | -2,564.99 | -2,072.95 | -1,140.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,637.44 | 1,479.74 | 1,817.91 | 3,714.69 |