0.8955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,319.58 | 2,499.45 | 2,499.45 | 2,320.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 674.63 | -167.34 | 248.25 | 75.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,258.99 | 26,002.72 | 15,481.85 | 4,559.24 |
| 基金赎回款 | 5,336.89 | 21,015.25 | 9,978.89 | 4,455.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,922.09 | 4,987.47 | 5,502.96 | 103.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,916.31 | 7,319.58 | 8,250.67 | 2,499.45 |