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民生加银中证港股通指数A(004532)

2021-01-15     0.9978-0.9824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,479.743,714.693,714.695,589.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-114.52330.03176.17-734.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,412.291,495.35297.581,687.02
基金赎回款2,140.074,060.342,370.532,827.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
272.22-2,564.99-2,072.95-1,140.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,637.441,479.741,817.913,714.69