-2.1267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,319.58 | 7,319.58 | 7,319.58 | 7,319.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.25 | 674.63 | 674.63 | 674.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,492.82 | 8,258.99 | 8,258.99 | 8,258.99 |
| 基金赎回款 | 17,136.66 | 5,336.89 | 5,336.89 | 5,336.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,356.15 | 2,922.09 | 2,922.09 | 2,922.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,239.98 | 10,916.31 | 10,916.31 | 10,916.31 |