0.1073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,196.11 | 5,196.11 | 5,441.62 | 5,441.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.03 | 443.03 | 272.26 | 189.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,515.32 | 26,515.32 | 3,018.35 | 2,932.43 |
| 基金赎回款 | 1,782.66 | 1,782.66 | 3,536.12 | 3,397.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,732.66 | 24,732.66 | -517.77 | -465.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,371.80 | 30,371.80 | 5,196.11 | 5,165.80 |