-0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,371.80 | 5,196.11 | 5,196.11 | 5,441.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.30 | 443.03 | 155.33 | 272.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,282.68 | 26,515.32 | 280.41 | 3,018.35 |
| 基金赎回款 | 908.85 | 1,782.66 | 214.88 | 3,536.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,373.83 | 24,732.66 | 65.53 | -517.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,516.93 | 30,371.80 | 5,416.96 | 5,196.11 |