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添富年年益定开混合C(004535)

2021-03-01     1.32460.6841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,138.977,985.067,985.0633,486.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
322.28602.53333.90986.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款635.612,283.152,283.152,784.83
基金赎回款3,194.064,731.774,731.7729,272.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,558.44-2,448.62-2,448.62-26,487.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,902.806,138.975,870.347,985.06