-0.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,138.97 | 6,138.97 | 7,985.06 | 7,985.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 816.32 | 322.28 | 602.53 | 333.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,498.80 | 635.61 | 2,283.15 | 2,283.15 |
| 基金赎回款 | 3,887.01 | 3,194.06 | 4,731.77 | 4,731.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 611.79 | -2,558.44 | -2,448.62 | -2,448.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,567.08 | 3,902.80 | 6,138.97 | 5,870.34 |