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添富年年益定开混合C(004535)

2021-04-09     1.2926-0.5157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,138.976,138.977,985.067,985.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
816.32322.28602.53333.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,498.80635.612,283.152,283.15
基金赎回款3,887.013,194.064,731.774,731.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
611.79-2,558.44-2,448.62-2,448.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,567.083,902.806,138.975,870.34