行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

2024-06-19     1.30220.3004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-10-10
期初基金净值5,322.645,322.642,450.535,680.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.2092.718.01-74.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款516.589.572,959.872,500.58
基金赎回款445.79237.03-95.775,656.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70.79-227.462,864.10-3,156.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,441.625,187.895,322.642,450.53