-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 290,028.80 | 138,235.50 | 138,235.50 | 392,178.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 770.94 | 2,725.14 | 786.27 | 2,032.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474,531.31 | 289,626.26 | 40,452.66 | 80,077.34 |
| 基金赎回款 | 278,514.42 | 140,558.10 | 57,314.68 | 336,052.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,016.89 | 149,068.16 | -16,862.02 | -255,974.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 486,816.64 | 290,028.80 | 122,159.75 | 138,235.50 |