净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 183,636.61 | 183,636.61 | 577,040.38 | 577,040.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,356.11 | 2,689.82 | 5,674.41 | 3,775.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 591,746.09 | 70,481.09 | 161,317.96 | 71,015.86 |
基金赎回款 | 317,698.59 | 66,604.92 | 560,396.14 | 405,093.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274,047.49 | 3,876.17 | -399,078.18 | -334,077.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,861.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 392,178.32 | 190,202.60 | 183,636.61 | 246,738.48 |