0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 392,178.32 | 183,636.61 | 183,636.61 | 577,040.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,754.69 | 6,356.11 | 2,689.82 | 5,674.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,368.86 | 591,746.09 | 70,481.09 | 161,317.96 |
| 基金赎回款 | 241,550.24 | 317,698.59 | 66,604.92 | 560,396.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,181.38 | 274,047.49 | 3,876.17 | -399,078.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 71,861.90 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,751.63 | 392,178.32 | 190,202.60 | 183,636.61 |