-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 392,178.32 | 392,178.32 | 183,636.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,032.04 | 1,754.69 | 6,356.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,077.34 | 68,368.86 | 591,746.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 336,052.19 | 241,550.24 | 317,698.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -255,974.86 | -173,181.38 | 274,047.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,861.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 138,235.50 | 220,751.63 | 392,178.32 |