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富安达消费主题混合(004549)

2024-03-28     1.04830.2966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,307.492,809.032,809.034,925.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
600.56145.2422.67158.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,343.1224,578.90228.773,348.10
基金赎回款12,141.828,637.39311.335,623.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,798.7015,941.51-82.56-2,274.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,588.280.000.00
期末基金净值3,109.3511,307.492,749.132,809.03