净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,307.49 | 2,809.03 | 2,809.03 | 4,925.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 600.56 | 145.24 | 22.67 | 158.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,343.12 | 24,578.90 | 228.77 | 3,348.10 |
基金赎回款 | 12,141.82 | 8,637.39 | 311.33 | 5,623.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,798.70 | 15,941.51 | -82.56 | -2,274.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,588.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,109.35 | 11,307.49 | 2,749.13 | 2,809.03 |