-0.0116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,907.54 | 1,891.75 | 1,891.75 | 2,518.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -310.93 | 314.78 | -15.20 | -288.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.37 | 316.45 | 168.91 | 155.06 |
| 基金赎回款 | 509.97 | 615.44 | 308.13 | 493.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412.60 | -298.99 | -139.23 | -338.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,184.01 | 1,907.54 | 1,737.32 | 1,891.75 |