行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达消费主题混合(004549)

2021-07-30     1.6775-0.0238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,106.228,106.2215,514.5515,514.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,950.891,319.885,981.454,802.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,574.642,823.432,569.35560.54
基金赎回款-10,705.857,081.3315,959.137,914.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,131.22-4,257.90-13,389.78-7,353.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,925.895,168.208,106.2212,963.12