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汇安丰裕混合C(004559)

2021-02-26     1.2203-1.9682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,783.8998.3898.3820,581.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,121.702,232.63-189.96-2,364.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,036.5214,144.8114,032.8110,470.26
基金赎回款71.985,190.695,099.6228,588.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
964.548,954.128,933.19-18,118.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00501.240.000.00
期末基金净值13,870.1310,783.898,841.6098.38