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汇安丰裕混合C(004559)

2021-04-19     1.20581.7896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,783.8910,783.8998.3898.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,630.642,121.702,232.63-189.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,812.521,036.5214,144.8114,032.81
基金赎回款894.0571.985,190.695,099.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
918.47964.548,954.128,933.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,419.070.00501.240.00
期末基金净值12,913.9313,870.1310,783.898,841.60