-0.0066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,913.93 | 10,783.89 | 10,783.89 | 98.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,648.58 | 2,630.64 | 2,121.70 | 2,232.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955.22 | 1,812.52 | 1,036.52 | 14,144.81 |
| 基金赎回款 | 2,597.57 | 894.05 | 71.98 | 5,190.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,642.35 | 918.47 | 964.54 | 8,954.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,419.07 | 0.00 | 501.24 |
| 期末基金净值 | 12,920.16 | 12,913.93 | 13,870.13 | 10,783.89 |