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汇安丰裕混合C(004559)

2021-11-26     1.5153-0.0066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,913.9310,783.8910,783.8998.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,648.582,630.642,121.702,232.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款955.221,812.521,036.5214,144.81
基金赎回款2,597.57894.0571.985,190.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,642.35918.47964.548,954.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,419.070.00501.24
期末基金净值12,920.1612,913.9313,870.1310,783.89